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Seminarziel:
Im dynamischen Umfeld des Corporate Treasury stellen Cybercrime im Zahlungsverkehr sowie die Prüfung des Treasury und seiner Systeme zentrale Herausforderungen für die Revision dar. In unserem Seminar gewinnen Sie praxisnahe Einblicke in die jüngsten Angriffsmuster und lernen, wie Sie Prozesse, Mitarbeitende und Technik nachhaltig schützen. Zudem beleuchten wir den organisatorischen Aufbau Ihrer Treasury-Abteilung und legen den Fokus auf die zugrundeliegenden Treasury-Systeme und Berichte – Bereiche, die Außenstehenden inhaltlich häufig schwer zugänglich sind. Anhand praxisorientierter Beispiele profitieren Sie von unserem aktuellen Branchen-Know-how und stärken Ihre Sicherheits- und Revisionskompetenz.

Seminarinhalte:

Teil 1: Sicherheit im Zahlungsverkehr

• Erkennen Sie, wie Betrüger heute vorgehen und wie Sie sich schützen können. In diesem Teil behandeln wir:
• Überblick über aktuelle Cyber-Risiken und Social-Engineering-Methoden
• Typische Angriffsszenarien: CEO-Fraud, Payment Diversion, Fake-Rechnungen
• Praktische Sicherheitsmechanismen
• Lessons Learned aus anonymisierten Praxisfällen

Teil 2: Revisionsprüfung von Treasury & TMS

• Die Prüfung des Treasury-Management-Systems (TMS) ist essenziell für Transparenz und Compliance.
• Wir zeigen Ihnen:
• Aufbau und Governance des Treasury: Abteilungsstruktur, Rollen- und Rechteverteilung
• Treasury-Reporting: Überwachung von Limiten, Bewertungsmethoden, Risiko- und Liquiditätsplanung
• Datenvalidierung: Konsistenzcheck Spot- vs. Terminkurse, Aktualität und Herkunft der Marktdaten
• Dokumentation & Audit-Trails: Nachvollziehbarkeit von Transaktionen, Änderungsprotokolle und Compliance-Anforderungen

Seminarzeit

09:00 bis 17:00